嘉实阿尔法优选混合C(011247)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实阿尔法优选混合C(011247)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	492,342.11	557,069.87	6,841,815.10	4,025,024.38
存出保证金	122,933.66	127,289.67	298,025.38	357,284.24
交易性金融资产	1,336,693,138.84	1,379,033,803.94	1,245,509,259.64	1,265,026,415.31
其中：股票投资	1,336,608,134.93	1,379,033,803.94	1,245,509,259.64	1,211,316,249.02
债券投资	85,003.91	-	-	53,710,166.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,322,538.04	-	1,329,923.01	-
应收申购款	1,000,346.72	21,055.10	7,931.83	11,558.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,421,004,915.24	1,471,449,617.35	1,385,624,860.60	1,422,979,154.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	320.76	122.16	202.62	212.41
应付赎回款	3,829,453.43	4,841,414.43	3,364,807.44	2,532,664.95
应付管理人报酬	1,339,664.63	1,489,142.05	1,342,789.70	1,467,731.12
应付托管费	223,277.40	248,190.36	223,798.30	244,621.88
应付销售服务费	31,087.44	35,795.67	32,999.40	35,862.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.22	-	-	16.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,159.20	325,404.66	394,668.14	2,222,847.78
负债合计	5,721,963.08	6,940,069.33	5,359,265.60	6,503,957.56
所有者权益
实收基金	2,022,245,147.80	2,368,604,366.96	2,714,328,744.01	2,943,152,224.06
未分配利润	-606,962,195.64	-904,094,818.94	-1,334,063,149.01	-1,526,677,027.53
所有者权益合计	1,415,282,952.16	1,464,509,548.02	1,380,265,595.00	1,416,475,196.53
负债及所有者权益总计	1,421,004,915.24	1,471,449,617.35	1,385,624,860.60	1,422,979,154.09

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