华宝安益混合(011375)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,790,235.26 |
| 结算备付金 |
3,034,963.81 |
| 存出保证金 |
27,253.48 |
| 交易性金融资产 |
112,815,230.80 |
| 其中：股票投资 |
21,869,230.80 |
| 债券投资 |
90,946,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
961,128.02 |
| 应收利息 |
936,737.54 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
509.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
119,566,058.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
759,188.06 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
72,230.07 |
| 应付托管费 |
12,038.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
173,772.09 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
104,000.00 |
| 负债合计 |
1,121,228.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,305,005.49 |
| 未分配利润 |
-1,860,175.92 |
| 所有者权益合计 |
118,444,829.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
119,566,058.15 |
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