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基金公告

广发优势成长股票A(011425)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,612,641.97	1,208,359.03	943,306.96	3,205,733.94
存出保证金	1,036,785.69	730,321.01	186,107.73	305,776.00
交易性金融资产	3,294,915,679.67	3,460,839,994.58	1,083,481,123.62	624,221,365.33
其中：股票投资	3,282,384,105.01	3,460,839,994.58	1,083,481,123.62	624,221,365.33
债券投资	12,531,574.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	62,493,630.48	11,121,213.70	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	774,758.24	-
应收申购款	736,679.78	36,369,517.44	111,467.63	101,205.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,563,027,750.51	3,788,078,145.23	1,279,275,926.63	691,027,697.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24.59	58.48	76,500,186.17	4,101,365.90
应付赎回款	16,595,089.31	102,680,089.85	1,480,058.55	673,422.47
应付管理人报酬	3,711,759.72	3,612,467.94	1,012,578.24	738,940.66
应付托管费	618,626.61	602,077.98	168,763.01	123,156.78
应付销售服务费	392,787.40	569,412.55	132,830.14	51,520.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,229,057.98	520,660.33	320,290.82	802,616.59
负债合计	22,547,354.57	107,984,767.13	79,614,706.93	6,491,022.71
所有者权益
实收基金	6,271,214,608.60	6,495,273,745.83	2,803,906,702.80	1,824,133,022.59
未分配利润	-2,730,734,212.66	-2,815,180,367.73	-1,604,245,483.10	-1,139,596,347.53
所有者权益合计	3,540,480,395.94	3,680,093,378.10	1,199,661,219.70	684,536,675.06
负债及所有者权益总计	3,563,027,750.51	3,788,078,145.23	1,279,275,926.63	691,027,697.77

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