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基金公告

博时成长精选混合A(011740)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,103,507.01	3,025,562.72	2,858,410.54	1,941,107.35
存出保证金	223,901.61	371,354.41	589,358.67	406,373.40
交易性金融资产	237,483,571.81	460,493,046.05	610,083,709.03	626,145,409.34
其中：股票投资	236,068,882.55	460,493,046.05	610,083,709.03	626,145,409.34
债券投资	1,414,689.26	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	29,760,000.00
应收证券清算款	12,981.17	1,708,790.35	18,903,940.44	29,232,094.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,114,565.29	292,666.88	1,320,144.73	943,734.72
应收申购款	100,647.79	95,784.67	88,157.17	14,461.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,201,113.39	515,767,033.37	718,513,009.38	822,763,149.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,897,507.12	3,423,225.12	4,609,213.52	34,555,043.96
应付赎回款	2,497,780.50	1,985,914.11	3,020,792.07	9,512,631.73
应付管理人报酬	341,352.67	522,991.89	680,192.47	773,555.68
应付托管费	56,892.11	87,165.28	113,365.42	128,925.96
应付销售服务费	43,563.48	62,417.82	67,536.27	89,897.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51.74	-	53.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	498,405.70	764,398.32	1,121,010.18	1,004,576.94
负债合计	6,335,553.32	6,846,112.54	9,612,163.35	46,064,631.46
所有者权益
实收基金	274,917,861.44	457,978,256.75	772,221,489.12	941,532,507.08
未分配利润	10,947,698.63	50,942,664.08	-63,320,643.09	-164,833,989.48
所有者权益合计	285,865,560.07	508,920,920.83	708,900,846.03	776,698,517.60
负债及所有者权益总计	292,201,113.39	515,767,033.37	718,513,009.38	822,763,149.06

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