鹏扬现金通利货币D(011754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬现金通利货币D(011754)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,496.78	12,885.11	2,685.58	14,284.08
交易性金融资产	15,482,679,617.75	19,857,542,010.75	13,441,153,045.57	9,788,754,356.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,482,679,617.75	19,857,542,010.75	13,441,153,045.57	9,788,754,356.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,905,172,681.83	2,082,765,925.86	5,043,885,957.58	5,147,886,308.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,142,439.19	71,914,653.40	60,216,577.39	61,896,235.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,639,712,790.95	23,310,362,157.91	21,007,876,549.37	17,897,494,729.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	826,064,855.43
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	171,040.00	2,086,240.06	224,704.59	467,350.00
应付管理人报酬	3,664,743.13	3,822,289.55	3,212,311.23	2,962,200.12
应付托管费	916,185.79	955,572.37	803,077.84	740,550.04
应付销售服务费	429,428.22	482,527.76	499,537.91	661,873.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	106,184.99	236,680.91	141,794.43	123,228.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	664,111.01	1,020,974.70	826,791.28	680,807.75
其他负债	169,495.10	357,726.52	375,348.67	473,000.32
负债合计	6,121,188.24	8,962,011.87	6,083,565.95	832,173,865.35
所有者权益
实收基金	19,633,591,602.71	23,301,400,146.04	21,001,792,983.42	17,065,320,864.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,633,591,602.71	23,301,400,146.04	21,001,792,983.42	17,065,320,864.29
负债及所有者权益总计	19,639,712,790.95	23,310,362,157.91	21,007,876,549.37	17,897,494,729.64

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