鹏扬现金通利货币D(011754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬现金通利货币D(011754)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,885.11	2,685.58	14,284.08	4,964.82
交易性金融资产	19,857,542,010.75	13,441,153,045.57	9,788,754,356.39	8,122,052,324.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	19,857,542,010.75	13,441,153,045.57	9,788,754,356.39	8,122,052,324.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,082,765,925.86	5,043,885,957.58	5,147,886,308.79	480,206,852.59
应收证券清算款	-	-	-	37,967.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	71,914,653.40	60,216,577.39	61,896,235.68	16,648,022.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,310,362,157.91	21,007,876,549.37	17,897,494,729.64	13,544,387,594.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	826,064,855.43	1,400,444,883.77
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,086,240.06	224,704.59	467,350.00	28,810.00
应付管理人报酬	3,822,289.55	3,212,311.23	2,962,200.12	2,251,763.79
应付托管费	955,572.37	803,077.84	740,550.04	562,940.96
应付销售服务费	482,527.76	499,537.91	661,873.53	704,315.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	236,680.91	141,794.43	123,228.16	8,451.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,020,974.70	826,791.28	680,807.75	1,618,472.75
其他负债	357,726.52	375,348.67	473,000.32	369,617.84
负债合计	8,962,011.87	6,083,565.95	832,173,865.35	1,405,989,255.86
所有者权益
实收基金	23,301,400,146.04	21,001,792,983.42	17,065,320,864.29	12,138,398,338.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,301,400,146.04	21,001,792,983.42	17,065,320,864.29	12,138,398,338.65
负债及所有者权益总计	23,310,362,157.91	21,007,876,549.37	17,897,494,729.64	13,544,387,594.51

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