兴银高端制造混合A(011765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银高端制造混合A(011765)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,573,072.74	9,057,827.90	3,458,451.30	2,003,824.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,954,203.11	41,073,399.05	51,434,537.79	56,144,047.24
其中：股票投资	47,954,203.11	41,073,399.05	51,434,537.79	56,144,047.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,911.26	18,729.75	291.99	4,972.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,877,858.36	51,264,623.82	56,561,448.85	60,181,892.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	37,382.02	107,985.54	7,929.66	18,065.37
应付管理人报酬	54,872.80	49,844.41	59,538.07	59,862.68
应付托管费	9,145.45	8,307.41	9,923.02	9,977.11
应付销售服务费	6,443.91	6,180.38	7,451.02	7,430.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,000.00	55,043.91	111,000.00	57,228.53
负债合计	218,844.18	227,361.65	195,841.77	152,563.79
所有者权益
实收基金	62,218,833.07	74,679,105.75	80,175,889.09	85,767,462.66
未分配利润	-7,559,818.89	-23,641,843.58	-23,810,282.01	-25,738,133.82
所有者权益合计	54,659,014.18	51,037,262.17	56,365,607.08	60,029,328.84
负债及所有者权益总计	54,877,858.36	51,264,623.82	56,561,448.85	60,181,892.63

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