建信智能汽车股票(011793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能汽车股票(011793)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	311,905.95	230,107.97	121,456.04	353,752.09
存出保证金	67,227.94	65,480.98	64,432.96	57,790.53
交易性金融资产	127,455,824.02	235,726,452.68	270,428,145.53	315,781,367.16
其中：股票投资	127,455,824.02	235,726,452.68	270,428,145.53	315,781,367.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,234,178.98	7,449,178.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,298.98	-	126,917.20	-
应收申购款	3,459.57	23,876.35	149,343.86	8,555.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	157,324,854.14	272,469,170.06	318,088,765.69	354,871,928.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.85	5,107,968.05	6,210,040.62	8.58
应付赎回款	495,862.84	508,118.77	890,309.45	464,023.17
应付管理人报酬	154,669.61	272,153.66	273,143.15	370,493.50
应付托管费	25,778.30	45,358.96	45,523.86	61,748.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.19	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	318,351.49	299,379.08	219,833.83	311,739.78
负债合计	994,664.09	6,232,978.52	7,638,857.10	1,208,013.96
所有者权益
实收基金	155,817,159.61	276,062,923.67	402,682,482.26	468,341,923.02
未分配利润	513,030.44	-9,826,732.13	-92,232,573.67	-114,678,008.23
所有者权益合计	156,330,190.05	266,236,191.54	310,449,908.59	353,663,914.79
负债及所有者权益总计	157,324,854.14	272,469,170.06	318,088,765.69	354,871,928.75

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