鹏华新能源精选混合C(011957)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新能源精选混合C(011957)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,471,258.14	1,356,661.86	591,618.01	3,820,183.46
存出保证金	706,471.94	327,295.35	195,486.98	142,586.70
交易性金融资产	2,829,368,558.54	1,118,275,306.03	773,288,172.50	711,933,133.06
其中：股票投资	2,829,368,558.54	1,118,275,306.03	773,288,172.50	711,933,133.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	13,971,808.02	928,041.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,985.12	-	174,105.63	-
应收申购款	2,117,441.02	20,852,548.13	299,957.51	1,892,240.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,391,335,105.22	1,272,119,689.38	847,741,059.93	862,331,905.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,102,782.19	-	894,205.53	6,810,828.67
应付赎回款	20,125,045.40	4,704,131.50	3,062,301.40	2,037,876.27
应付管理人报酬	3,149,469.74	1,243,926.17	817,268.06	855,770.11
应付托管费	524,911.63	207,321.02	136,211.34	142,628.34
应付销售服务费	1,263,700.28	445,601.13	259,682.69	245,315.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,242,407.12	550,675.83	371,689.08	597,867.27
负债合计	59,408,316.36	7,151,655.65	5,541,358.10	10,690,285.87
所有者权益
实收基金	2,539,940,573.35	1,127,979,867.80	1,051,425,868.42	1,066,584,668.02
未分配利润	791,986,215.51	136,988,165.93	-209,226,166.59	-214,943,047.92
所有者权益合计	3,331,926,788.86	1,264,968,033.73	842,199,701.83	851,641,620.10
负债及所有者权益总计	3,391,335,105.22	1,272,119,689.38	847,741,059.93	862,331,905.97

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