博时睿弘一年定开混合C(012085)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,268,952.58 |
| 结算备付金 |
10,381,802.47 |
| 存出保证金 |
37,510.12 |
| 交易性金融资产 |
202,261,060.00 |
| 其中：股票投资 |
202,261,060.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
167,245.87 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
221,116,571.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
719,049.84 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
148,397.20 |
| 应付托管费 |
18,549.66 |
| 应付销售服务费 |
205.92 |
| 应付交易费用 |
70,150.17 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
1,006,352.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,693,248.54 |
| 未分配利润 |
15,416,969.71 |
| 所有者权益合计 |
220,110,218.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
221,116,571.04 |
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