东财消费电子增强C(012320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财消费电子增强C(012320)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	165,138,979.05	126,642,954.04	144,665,162.06	114,170,133.54
其中：股票投资	165,138,979.05	126,642,954.04	144,665,162.06	114,170,133.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,293,798.16	1,255,289.60	753,122.90	262,772.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	178,878,630.76	136,118,715.11	156,296,437.91	122,037,986.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,198,633.01	3,312,028.48	3,041,432.21	1,041,319.62
应付管理人报酬	176,459.40	132,707.50	152,569.08	115,699.79
应付托管费	14,704.96	11,058.97	12,714.10	9,641.64
应付销售服务费	34,724.41	25,060.24	26,904.84	20,018.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,407.26	222,146.47	174,580.46	101,670.55
负债合计	6,718,929.04	3,703,001.66	3,408,200.69	1,288,349.81
所有者权益
实收基金	144,560,132.37	155,569,501.52	185,764,705.80	176,234,717.50
未分配利润	27,599,569.35	-23,153,788.07	-32,876,468.58	-55,485,080.47
所有者权益合计	172,159,701.72	132,415,713.45	152,888,237.22	120,749,637.03
负债及所有者权益总计	178,878,630.76	136,118,715.11	156,296,437.91	122,037,986.84

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