华宝医疗ETF联接C(012323)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝医疗ETF联接C(012323)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	618,651.11	1,812,859.09	875,861.86	-
存出保证金	205,441.54	216,518.68	159,456.64	213,214.87
交易性金融资产	6,203,164,616.19	6,316,243,879.31	5,948,476,657.58	5,409,654,372.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,161,688.78	5,784,969.50	14,798,420.65	8,244,365.87
其他资产	-	-	-	2,978,302.24
资产总计	6,605,937,212.07	6,707,761,484.05	6,331,640,009.36	5,753,795,417.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	14,805,592.18	-
应付赎回款	23,764,458.80	16,768,486.35	16,922,337.07	12,759,728.34
应付管理人报酬	160,231.70	151,621.76	155,871.19	156,650.03
应付托管费	32,046.35	30,324.34	31,174.24	31,330.01
应付销售服务费	377,756.81	379,279.34	417,834.09	372,503.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,802.77	93,321.50	218,747.28	317,000.07
负债合计	24,529,296.43	17,423,033.29	32,551,556.05	13,637,211.95
所有者权益
实收基金	15,373,549,335.48	15,904,756,639.68	14,992,915,358.71	14,949,589,156.87
未分配利润	-8,792,141,419.84	-9,214,418,188.92	-8,693,826,905.40	-9,209,430,951.15
所有者权益合计	6,581,407,915.64	6,690,338,450.76	6,299,088,453.31	5,740,158,205.72
负债及所有者权益总计	6,605,937,212.07	6,707,761,484.05	6,331,640,009.36	5,753,795,417.67

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