长信内需均衡混合A(012493)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信内需均衡混合A(012493)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,704,087.43	5,186,736.21	1,717,741.57	2,502,015.50
存出保证金	491,130.95	492,394.13	359,596.62	386,884.01
交易性金融资产	446,785,128.25	420,875,985.80	385,478,351.48	372,374,174.36
其中：股票投资	422,292,936.74	396,204,437.31	365,054,058.85	349,973,119.13
债券投资	24,492,191.51	24,671,548.49	20,424,292.63	22,401,055.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,655,890.75	7,330,048.90	2,415,946.82	4,040,498.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	330,767.27	-	896,519.46	-
应收申购款	2,605,660.17	133,504.60	1,809.03	15,328.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	490,826,588.77	437,900,403.40	391,696,648.24	384,431,881.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,080,390.90	2,207,198.92	1,194,794.97	9,917.76
应付赎回款	13,798,452.14	1,992,299.25	557,900.06	1,022,667.55
应付管理人报酬	436,143.69	445,441.58	379,482.13	404,194.13
应付托管费	72,690.63	74,240.27	63,247.02	67,365.67
应付销售服务费	31,537.26	18,202.99	14,733.25	15,864.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	150.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,584,173.89	796,723.22	916,867.89	1,065,795.91
负债合计	26,003,539.18	5,534,106.23	3,127,025.32	2,585,805.16
所有者权益
实收基金	432,556,958.03	600,555,640.11	689,406,906.73	755,825,091.30
未分配利润	32,266,091.56	-168,189,342.94	-300,837,283.81	-373,979,015.14
所有者权益合计	464,823,049.59	432,366,297.17	388,569,622.92	381,846,076.16
负债及所有者权益总计	490,826,588.77	437,900,403.40	391,696,648.24	384,431,881.32

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