2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 47,688,645.35 | 60,850,646.02 |
结算备付金 | 304,955.52 | 1,400,787.94 |
存出保证金 | 103,286.03 | 339,702.97 |
交易性金融资产 | 702,328,505.20 | 670,480,421.02 |
其中:股票投资 | 699,075,826.19 | 670,480,421.02 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 3,252,679.01 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 3,591,129.77 |
应收利息 | 0.00 | 5,086.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 6,321,881.97 | 845,626.51 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 756,747,274.07 | 737,513,400.32 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 14,279,059.11 |
应付赎回款 | 9,555,065.18 | 2,009,788.32 |
应付管理人报酬 | 844,121.24 | 930,442.81 |
应付托管费 | 140,686.87 | 155,073.79 |
应付销售服务费 | 137,868.60 | 132,731.78 |
应付交易费用 | 228659.02 | 533361.43 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 323,633.85 | 65,183.20 |
负债合计 | 11,001,375.74 | 18,105,640.44 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 930,317,466.73 | 739,531,628.93 |
未分配利润 | -184,571,568.40 | -20,123,869.05 |
所有者权益合计 | 745,745,898.33 | 719,407,759.88 |
负债和所有者权益总计 | 756,747,274.07 | 737,513,400.32 |