广发创新药ETF联接A(012737)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发创新药ETF联接A(012737)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,577,662.13	-	325,063.96	61,176.14
存出保证金	297,892.36	45,178.29	72,459.82	36,197.30
交易性金融资产	1,285,888,141.50	771,553,344.14	746,337,912.39	606,365,859.86
其中：股票投资	-	11,431,571.53	10,893,883.93	25,363,702.35
债券投资	20,120,602.74	-	-	1,011,230.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	199,126.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,846,723.30	13,075,216.91	2,787,713.08	3,780,101.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,371,875,385.86	834,259,777.94	798,654,075.79	644,397,505.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,001,610.98	-	-	-
应付证券清算款	5,995,072.52	4,982,846.71	2,999,932.98	-
应付赎回款	27,833,573.24	11,893,582.99	6,558,368.03	6,413,600.41
应付管理人报酬	28,596.90	22,157.28	23,915.83	25,646.73
应付托管费	5,719.37	4,431.45	4,783.18	5,129.32
应付销售服务费	166,227.89	86,035.22	98,039.64	80,026.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,445.11	89,812.84	179,151.19	92,509.09
负债合计	39,201,246.01	17,078,866.49	9,864,190.85	6,616,911.65
所有者权益
实收基金	2,269,037,889.33	1,463,823,586.23	1,598,210,292.50	1,454,406,457.26
未分配利润	-936,363,749.48	-646,642,674.78	-809,420,407.56	-816,625,863.37
所有者权益合计	1,332,674,139.85	817,180,911.45	788,789,884.94	637,780,593.89
负债及所有者权益总计	1,371,875,385.86	834,259,777.94	798,654,075.79	644,397,505.54

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