中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,629,884.38	21,563,575.78	26,451,724.85	34,306,788.96
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	228,771,016.60	223,932,679.16	231,464,946.69	262,558,865.47
其中：股票投资	228,771,016.60	223,932,679.16	231,464,946.69	262,304,579.68
债券投资	-	-	-	254,285.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	492.61	448.45	1,309.24	1,008.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,189,941.58	281,969,903.91	290,406,626.32	329,759,870.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	487,390.67	533,545.01	909,619.26	1,747,321.89
应付管理人报酬	249,879.48	289,363.33	289,531.66	336,363.35
应付托管费	41,646.57	48,227.25	48,255.29	56,060.57
应付销售服务费	53,556.69	62,056.55	63,150.13	73,100.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,304.78	38,000.00	104,521.56	170,000.00
负债合计	949,778.19	971,192.14	1,415,077.90	2,382,849.66
所有者权益
实收基金	313,798,835.18	360,071,562.10	401,864,429.86	439,951,369.28
未分配利润	-59,558,671.79	-79,072,850.33	-112,872,881.44	-112,574,348.38
所有者权益合计	254,240,163.39	280,998,711.77	288,991,548.42	327,377,020.90
负债及所有者权益总计	255,189,941.58	281,969,903.91	290,406,626.32	329,759,870.56

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