摩根景气甄选混合C(013007)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根景气甄选混合C(013007)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,464,566.56	3,789,007.88	732,984.19	2,741,545.50
存出保证金	815,037.89	388,143.50	314,639.85	747,153.11
交易性金融资产	1,139,985,854.05	1,241,754,686.31	1,034,499,009.95	966,214,213.14
其中：股票投资	1,139,470,838.25	1,241,754,686.31	1,034,499,009.95	966,214,213.14
债券投资	515,015.80	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	34,721,355.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,702.53	3,498.43	732,538.21	-
应收申购款	3,500,934.61	724,967.53	1,856.95	20,515.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,408,685,894.42	1,407,728,287.02	1,162,255,009.26	1,115,717,474.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,582,992.82	4,243,789.04	16,381,434.09	33,301,407.87
应付赎回款	19,745,839.95	1,593,483.91	1,008,452.92	311,483.81
应付管理人报酬	1,237,546.18	1,425,034.19	1,091,929.78	1,099,460.21
应付托管费	206,257.71	237,505.68	181,988.31	183,243.36
应付销售服务费	43,813.13	24,415.73	20,508.32	21,236.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.54	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,435,327.93	1,316,609.90	872,167.24	1,504,651.40
负债合计	63,251,778.26	8,840,838.45	19,556,480.66	36,421,483.27
所有者权益
实收基金	935,868,419.99	1,749,988,644.25	1,932,129,005.28	2,100,700,534.53
未分配利润	409,565,696.17	-351,101,195.68	-789,430,476.68	-1,021,404,543.56
所有者权益合计	1,345,434,116.16	1,398,887,448.57	1,142,698,528.60	1,079,295,990.97
负债及所有者权益总计	1,408,685,894.42	1,407,728,287.02	1,162,255,009.26	1,115,717,474.24

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