泰信智选量化选股混合发起式C(013034)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
746,323.27 |
503,931.60 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
18,647,893.77 |
12,030,597.68 |
| 其中：股票投资 |
18,647,893.77 |
12,030,597.68 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,568.26 |
149.78 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
19,792,197.39 |
12,720,087.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
19,110.22 |
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| 应付管理人报酬 |
21,331.40 |
12,949.73 |
| 应付托管费 |
3,555.24 |
2,158.30 |
| 应付销售服务费 |
2,658.57 |
180.40 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,550.00 |
4,575.90 |
| 负债合计 |
49,205.43 |
19,864.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,277,116.65 |
10,950,273.27 |
| 未分配利润 |
1,465,875.31 |
1,749,950.22 |
| 所有者权益合计 |
19,742,991.96 |
12,700,223.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,792,197.39 |
12,720,087.82 |
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