兴业能源革新股票C(013050)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业能源革新股票C(013050)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	213,141.89	232,000.29	235,088.44	186,204.65
存出保证金	112,491.18	88,057.54	66,380.50	55,178.62
交易性金融资产	234,338,022.97	484,400,636.86	458,096,957.63	485,601,898.87
其中：股票投资	221,392,842.09	461,438,713.86	436,836,638.06	468,531,254.70
债券投资	12,945,180.88	22,961,923.00	21,260,319.57	17,070,644.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	133,607.09	31,964,415.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	191,324.86	15,557,143.88	3,656.83	105,632.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,510,339.44	520,756,473.82	500,311,750.74	535,928,724.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,937.12	-	-	-
应付赎回款	3,148,108.53	6,617,844.92	1,106,482.73	543,933.50
应付管理人报酬	256,405.11	522,605.55	479,413.35	569,302.32
应付托管费	42,734.17	87,100.93	79,902.23	94,883.70
应付销售服务费	50,820.42	112,047.37	88,638.34	105,274.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	284.93	208.95	127.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,993.41	342,908.00	129,087.35	165,353.60
负债合计	3,704,283.69	7,682,715.72	1,883,651.31	1,478,747.69
所有者权益
实收基金	241,743,707.24	501,548,561.35	675,129,403.82	729,946,357.53
未分配利润	16,062,348.51	11,525,196.75	-176,701,304.39	-195,496,380.57
所有者权益合计	257,806,055.75	513,073,758.10	498,428,099.43	534,449,976.96
负债及所有者权益总计	261,510,339.44	520,756,473.82	500,311,750.74	535,928,724.65

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