汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇泉臻心致远混合C(013052) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6.87	293.55	101,684.09	203,843.45
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	160,622,336.86	96,979,208.25	92,318,210.57	150,590,742.36
其中：股票投资	160,533,335.69	96,979,208.25	92,318,210.57	150,590,742.36
债券投资	89,001.17	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,946,348.21	609,879.30	7,980,718.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,454.91	-	-	-
应收申购款	1,716,694.27	3,371.75	4,554.18	15,781.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,928,879.49	103,021,332.46	140,801,610.05	164,123,157.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,800,556.61	196,383.85	135,205.04	95,779.18
应付管理人报酬	124,807.11	108,185.91	136,133.65	182,858.55
应付托管费	20,801.20	18,030.98	22,688.95	30,476.42
应付销售服务费	19,740.48	14,112.77	18,243.01	24,066.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,317.91	35,518.95	84,364.16	40,000.00
负债合计	2,046,223.37	372,232.46	396,634.81	373,180.82
所有者权益
实收基金	230,880,672.67	206,416,526.55	306,880,069.08	358,159,857.26
未分配利润	-59,998,016.55	-103,767,426.55	-166,475,093.84	-194,409,880.90
所有者权益合计	170,882,656.12	102,649,100.00	140,404,975.24	163,749,976.36
负债及所有者权益总计	172,928,879.49	103,021,332.46	140,801,610.05	164,123,157.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年