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华银优势行业股票(013242)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	176,447.74	123,693.30	139,888.72	63,005.80
存出保证金	16,743.36	13,514.97	10,178.39	7,760.77
交易性金融资产	49,826,216.27	45,648,049.34	39,617,797.11	34,066,751.64
其中：股票投资	49,826,216.27	45,648,049.34	39,617,797.11	34,066,751.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	340,937.59	65,014.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,407.79	-	122.82	172.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,167,442.64	50,084,601.89	43,356,416.43	36,842,946.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	48.00	-	-
应付赎回款	394,144.38	628,217.13	16,132.47	1,160.08
应付管理人报酬	56,299.59	89,485.13	249,752.28	35,434.86
应付托管费	9,383.24	7,730.83	7,383.92	5,905.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,994.98	75,034.12	69,445.61	87,491.48
负债合计	603,822.19	800,515.21	342,714.28	129,992.23
所有者权益
实收基金	41,263,500.72	55,350,438.86	57,970,511.14	58,183,163.73
未分配利润	14,300,119.73	-6,066,352.18	-14,956,808.99	-21,470,208.97
所有者权益合计	55,563,620.45	49,284,086.68	43,013,702.15	36,712,954.76
负债及所有者权益总计	56,167,442.64	50,084,601.89	43,356,416.43	36,842,946.99

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