华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,112.66	17,792.65	-	18,513.12
存出保证金	27,885.19	51,152.42	10,730.34	21,436.04
交易性金融资产	110,263,328.72	190,003,616.95	186,606,116.80	205,277,686.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	165,522.96	293,290.06	130,782.41	140,342.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,930,136.08	203,092,068.44	199,228,490.37	218,299,789.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,620,613.09	2,366,670.49	1,233,811.40	638,361.94
应付管理人报酬	2,672.67	4,597.53	4,406.93	5,558.16
应付托管费	534.53	919.50	881.40	1,111.66
应付销售服务费	10,330.19	13,513.81	11,141.59	15,444.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,644.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,447.04	162,360.94	200,883.63	164,443.23
负债合计	1,718,242.29	2,548,062.27	1,451,124.95	824,919.29
所有者权益
实收基金	164,820,399.64	277,860,031.19	395,233,115.81	455,477,834.32
未分配利润	-48,608,505.85	-77,316,025.02	-197,455,750.39	-238,002,964.38
所有者权益合计	116,211,893.79	200,544,006.17	197,777,365.42	217,474,869.94
负债及所有者权益总计	117,930,136.08	203,092,068.44	199,228,490.37	218,299,789.23

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