鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,668,632.78	66,982,503.90	94,995,734.10	103,471,746.61
其中：股票投资	82,370,475.80	62,969,507.74	88,768,408.24	96,585,246.84
债券投资	5,298,156.98	4,012,996.16	6,227,325.86	6,886,499.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	500,000.50	-
应收证券清算款	-	6,616,410.07	198,341.81	590,468.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	449,179.31	-
应收申购款	11,604.64	4,019.43	298,305.31	1,177.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,701,455.03	74,770,772.88	98,490,797.52	105,867,978.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,999,996.00	2,999,187.47	-	-
应付证券清算款	428,191.05	-	-	-
应付赎回款	1,023,137.53	312,068.92	336,457.71	315,540.40
应付管理人报酬	89,962.27	75,070.39	98,448.56	109,853.34
应付托管费	14,993.74	12,511.73	16,408.11	18,308.91
应付销售服务费	6,571.85	9,171.45	10,714.71	12,394.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214.85	138.57	40.07	5.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,155.13	105,000.02	111,863.46	155,018.91
负债合计	5,615,222.42	3,513,148.55	573,932.62	611,122.09
所有者权益
实收基金	132,235,070.26	104,684,676.81	148,136,530.94	160,713,340.66
未分配利润	-39,148,837.65	-33,427,052.48	-50,219,666.04	-55,456,483.95
所有者权益合计	93,086,232.61	71,257,624.33	97,916,864.90	105,256,856.71
负债及所有者权益总计	98,701,455.03	74,770,772.88	98,490,797.52	105,867,978.80

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