2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 246,312,062.64 | 205,055,057.33 |
结算备付金 | 5,347,839.07 | 10,368,078.37 |
存出保证金 | 1,103,031.77 | 1,674,755.04 |
交易性金融资产 | 3,095,363,690.53 | 3,087,376,037.24 |
其中:股票投资 | 3,095,363,690.53 | 3,087,376,037.24 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 3,223,877.79 | 19,852,760.78 |
应收利息 | 0.00 | 28,649.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 25,043,580.47 | 6,706,634.02 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 3,376,394,082.27 | 3,331,061,972.01 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 15,143,703.70 |
应付赎回款 | 61,871,185.63 | 21,431,329.05 |
应付管理人报酬 | 3,595,320.27 | 4,157,645.00 |
应付托管费 | 599,220.05 | 692,940.83 |
应付销售服务费 | 144,925.18 | 50,103.91 |
应付交易费用 | 0 | 7976941.08 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 3,754,581.23 | 159,589.26 |
负债合计 | 69,965,232.36 | 49,612,252.83 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,277,852,425.90 | 1,250,934,428.99 |
未分配利润 | 2,028,576,424.01 | 2,030,515,290.19 |
所有者权益合计 | 3,306,428,849.91 | 3,281,449,719.18 |
负债和所有者权益总计 | 3,376,394,082.27 | 3,331,061,972.01 |