申万菱信宏量混合C(013568)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信宏量混合C(013568)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	216,091.64	762,681.53	9,229.75
结算备付金	2,814.60	87,011.77	22,010.57
存出保证金	213.16	16,741.12	29,566.46
交易性金融资产	7,541,653.17	18,386,776.97	26,067,660.11
其中：股票投资	1,397,024.40	3,426,779.76	2,142,594.49
债券投资	6,144,628.77	14,959,997.21	23,925,065.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,499,436.99	-	700,000.00
应收证券清算款	666,524.07	-	683,433.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	10.88	-
其他资产	-	-	-
资产总计	9,926,733.63	19,253,222.27	27,511,900.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	207,849.35
应付赎回款	2,034,706.41	43.51	294,698.99
应付管理人报酬	7,501.43	9,898.09	22,007.33
应付托管费	2,500.47	3,299.34	7,335.76
应付销售服务费	4,013.64	5,256.30	13,171.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	88,406.23	180,618.12	88,370.75
负债合计	2,137,128.18	199,115.36	633,433.59
所有者权益
实收基金	8,221,697.42	19,741,946.11	27,142,321.09
未分配利润	-432,091.97	-687,839.20	-263,854.64
所有者权益合计	7,789,605.45	19,054,106.91	26,878,466.45
负债及所有者权益总计	9,926,733.63	19,253,222.27	27,511,900.04

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