银华新锐成长混合C(013843)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华新锐成长混合C(013843) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华新锐成长混合C(013843)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,034,031.79	70,484.06	1,906,222.32	229,462.47
存出保证金	129,268.85	34,228.22	41,596.54	22,346.10
交易性金融资产	350,573,215.49	243,163,370.19	255,075,081.80	246,892,385.56
其中：股票投资	337,218,718.12	234,467,436.60	253,657,293.75	238,167,879.67
债券投资	13,354,497.37	8,695,933.59	1,417,788.05	8,724,505.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	14,076.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	38,472.97	-
应收申购款	3,929,530.13	470,534.51	352,964.54	915,063.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,487,257.59	251,214,185.09	272,176,441.73	257,749,127.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,941,065.15	16.75	2,349,514.98	522,131.48
应付赎回款	9,304,113.29	1,340,358.04	813,071.90	1,987,504.05
应付管理人报酬	292,479.01	258,755.67	257,693.12	272,704.28
应付托管费	48,746.49	43,125.97	42,948.85	45,450.73
应付销售服务费	89,556.32	54,203.83	57,442.43	60,743.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	211.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,072.71	211,883.50	118,029.89	235,768.65
负债合计	16,148,243.98	1,908,343.76	3,638,701.17	3,124,302.21
所有者权益
实收基金	161,640,957.99	190,595,108.12	294,094,472.06	283,827,984.77
未分配利润	197,698,055.62	58,710,733.21	-25,556,731.50	-29,203,159.09
所有者权益合计	359,339,013.61	249,305,841.33	268,537,740.56	254,624,825.68
负债及所有者权益总计	375,487,257.59	251,214,185.09	272,176,441.73	257,749,127.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年