中信建投低碳成长混合A(013851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投低碳成长混合A(013851)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,161,035.94	1,124,106.32	1,407,872.92	2,697,461.13
存出保证金	396,453.50	333,285.43	227,720.25	330,242.79
交易性金融资产	492,820,976.05	555,171,468.78	620,031,818.44	696,982,285.22
其中：股票投资	485,798,232.76	555,171,468.78	611,930,746.66	696,982,285.22
债券投资	7,022,743.29	-	8,101,071.78	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,213,905.34	9,347,463.57	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	454,656.12	-	-
应收申购款	1,366,936.42	853,433.35	4,147,010.22	3,422,109.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	589,703,472.38	608,352,025.82	700,227,204.40	757,737,063.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,317,125.31	7,620,090.96	10.93	6,372,913.12
应付赎回款	4,430,337.91	8,884,932.98	9,822,203.88	5,278,937.32
应付管理人报酬	601,857.50	567,457.18	717,666.87	810,952.25
应付托管费	100,309.57	94,576.19	119,611.13	135,158.74
应付销售服务费	136,128.31	123,858.27	140,906.01	168,751.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	373.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	753,774.69	575,074.97	580,732.36	551,205.05
负债合计	8,339,906.45	17,865,990.55	11,381,131.18	13,317,917.96
所有者权益
实收基金	1,101,891,571.86	1,370,838,447.84	1,359,395,036.52	1,605,365,635.05
未分配利润	-520,528,005.93	-780,352,412.57	-670,548,963.30	-860,946,489.94
所有者权益合计	581,363,565.93	590,486,035.27	688,846,073.22	744,419,145.11
负债及所有者权益总计	589,703,472.38	608,352,025.82	700,227,204.40	757,737,063.07

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