宝盈成长精选混合A(013895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合A(013895)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,059,638.09	5,868,777.02	81,111,648.70	49,794,347.59
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	649,093,924.03	720,870,347.39	617,641,173.48	713,875,563.83
其中：股票投资	649,093,924.03	720,870,347.39	617,641,173.48	713,875,563.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,215,564.09	-	36,706,003.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	869,576.60	-	-
应收申购款	114,425.56	77,531.10	21,989.85	381,327.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	714,124,948.03	787,484,017.93	790,293,249.84	785,610,834.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,531,309.57	1,341,603.89	2,130,806.34	979,446.25
应付管理人报酬	720,995.83	749,480.54	830,765.65	795,026.53
应付托管费	120,165.97	124,913.43	138,460.93	132,504.40
应付销售服务费	117,199.74	77,212.46	83,737.53	81,732.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,021.16	81,962.51	165,960.09	104,983.23
负债合计	14,654,692.27	2,375,172.83	3,349,730.54	2,093,692.48
所有者权益
实收基金	674,816,413.86	932,048,148.00	1,034,454,570.44	1,169,675,655.81
未分配利润	24,653,841.90	-146,939,302.90	-247,511,051.14	-386,158,513.33
所有者权益合计	699,470,255.76	785,108,845.10	786,943,519.30	783,517,142.48
负债及所有者权益总计	714,124,948.03	787,484,017.93	790,293,249.84	785,610,834.96

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