广发睿升混合A(013936)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿升混合A(013936)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,414,339.94	253,412.82	123,017.13	94,638.22
存出保证金	62,340.09	108,101.23	41,486.29	38,479.05
交易性金融资产	93,700,988.49	172,014,915.64	162,789,610.20	172,588,998.44
其中：股票投资	93,625,985.04	172,014,915.64	162,789,610.20	150,452,247.76
债券投资	75,003.45	-	-	22,136,750.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,053,659.55	3,681,371.04	1,792,150.70	363,161.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	45,888.00	231,294.72	162,244.52	-
应收申购款	8,487.92	1,591.41	733.60	4,730.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,067,423.71	189,923,601.20	179,092,621.16	185,851,663.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,533,162.48	651,437.58	2,263,119.89	1,204,879.74
应付赎回款	824,681.13	1,449,074.93	371,916.59	322,798.69
应付管理人报酬	111,867.97	189,579.43	185,306.10	189,543.79
应付托管费	18,644.66	31,596.58	30,884.36	31,590.63
应付销售服务费	2,970.22	4,424.19	8,701.87	4,349.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,497.70	121,747.19	164,965.05	76,696.73
负债合计	9,718,824.26	2,447,859.90	3,024,893.86	1,829,859.00
所有者权益
实收基金	97,176,860.81	192,491,683.88	231,688,509.74	254,151,696.58
未分配利润	11,171,738.64	-5,015,942.58	-55,620,782.44	-70,129,891.74
所有者权益合计	108,348,599.45	187,475,741.30	176,067,727.30	184,021,804.84
负债及所有者权益总计	118,067,423.71	189,923,601.20	179,092,621.16	185,851,663.84

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