汇泉策略优选混合C(013939)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉策略优选混合C(013939)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,803,853.13	5,798,831.27	5,793,720.72	24,631,000.35
存出保证金	-	-	-	1,676,524.80
交易性金融资产	771,512,328.04	742,114,935.11	723,271,413.64	727,311,404.08
其中：股票投资	740,345,118.02	732,081,310.45	713,761,219.34	664,850,870.60
债券投资	31,167,210.02	10,033,624.66	9,510,194.30	62,460,533.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	222,861.92	-	369,540.52	-
应收申购款	1,423,793.65	11,298.80	178,527.19	18,616.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	840,782,137.52	799,550,821.02	798,132,421.14	855,171,054.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,494,162.14	1,762,505.40	899,744.23	1,923,806.31
应付管理人报酬	756,214.83	809,725.98	778,049.98	889,398.46
应付托管费	126,035.79	134,954.31	129,675.00	148,233.07
应付销售服务费	781.32	801.97	1,043.42	1,189.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,921.48	386.06	111.98	2,670.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,677.56	211,311.80	145,078.39	200,003.94
负债合计	3,487,793.12	2,919,685.52	1,953,703.00	3,165,302.38
所有者权益
实收基金	1,093,426,019.45	1,317,587,041.02	1,584,586,846.90	1,750,068,713.42
未分配利润	-256,131,675.05	-520,955,905.52	-788,408,128.76	-898,062,961.01
所有者权益合计	837,294,344.40	796,631,135.50	796,178,718.14	852,005,752.41
负债及所有者权益总计	840,782,137.52	799,550,821.02	798,132,421.14	855,171,054.79

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