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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发积极优势混合(FOF-LOF)C(013954)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,353.62	-	-	-
交易性金融资产	49,688,262.94	56,764,205.91	93,833,305.69	99,869,050.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	720,708.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,651.33	929,974.61	255.99	752.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,244,926.78	62,504,532.66	103,905,209.92	109,179,442.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,343,035.38	1,573,051.25	1,847,113.08	129,420.94
应付管理人报酬	44,250.25	52,776.32	82,558.60	93,954.03
应付托管费	8,850.07	10,414.74	16,511.71	17,359.83
应付销售服务费	2,881.27	2,509.31	2,470.52	2,707.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,120.20	19,569.67	80,109.13	36,642.79
负债合计	1,451,137.17	1,658,321.29	2,028,763.04	280,085.48
所有者权益
实收基金	40,161,122.57	49,768,447.61	105,518,922.20	119,185,326.73
未分配利润	12,632,667.04	11,077,763.76	-3,642,475.32	-10,285,969.68
所有者权益合计	52,793,789.61	60,846,211.37	101,876,446.88	108,899,357.05
负债及所有者权益总计	54,244,926.78	62,504,532.66	103,905,209.92	109,179,442.53

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