浦银增长动力混合C(014003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银增长动力混合C(014003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,103,782.30	3,748,416.26	1,729,328.11	3,642,437.50
存出保证金	236,216.22	362,493.39	439,941.85	488,360.95
交易性金融资产	481,796,183.57	430,561,473.33	496,578,549.73	471,646,640.12
其中：股票投资	481,796,183.57	430,561,473.33	496,578,549.73	471,646,640.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	931,916.84	3,721,837.28	8,387,411.39	51,490,025.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,950,547.16	16,102.84	9,025.74	149,636.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	655,478,451.34	585,875,549.02	543,691,871.14	577,995,598.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,947,997.65	-
应付赎回款	4,381,772.90	579,450.96	310,301.95	118,322.70
应付管理人报酬	668,476.74	585,946.01	521,457.53	623,945.85
应付托管费	111,412.80	97,657.65	86,909.59	103,990.98
应付销售服务费	58,713.42	2,807.92	1,382.63	1,642.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.74	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	627,962.83	752,905.49	645,164.36	1,552,190.77
负债合计	5,848,338.69	2,018,768.77	9,513,213.71	2,400,092.51
所有者权益
实收基金	774,131,118.33	634,432,290.16	686,116,646.91	705,707,364.31
未分配利润	-124,501,005.68	-50,575,509.91	-151,937,989.48	-130,111,858.08
所有者权益合计	649,630,112.65	583,856,780.25	534,178,657.43	575,595,506.23
负债及所有者权益总计	655,478,451.34	585,875,549.02	543,691,871.14	577,995,598.74

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