博时成长回报混合A(014036)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时成长回报混合A(014036)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,999,982.69	4,619,112.79	24,700,787.32	21,241,634.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	388,268,902.01	270,125,543.20	301,891,323.90	261,351,288.31
其中：股票投资	378,750,222.50	260,497,427.49	301,891,323.90	261,351,288.31
债券投资	9,518,679.51	9,628,115.71	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,582,366.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	41,834.04	-	288,563.10	-
应收申购款	5,214,298.97	295,558.72	51,331.51	7,735.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	413,152,387.94	284,716,814.27	331,175,730.59	287,016,573.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	639,544.24	6,766,154.74
应付赎回款	3,768,594.38	2,347,978.93	1,157,364.48	540,480.00
应付管理人报酬	351,636.77	297,876.73	308,574.92	287,832.10
应付托管费	58,606.13	49,646.05	51,429.13	47,971.99
应付销售服务费	59,816.14	48,113.30	24,278.70	23,358.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.35	-	0.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,647.06	164,680.85	124,112.17	164,500.07
负债合计	4,363,300.48	2,908,296.21	2,305,303.64	7,830,298.15
所有者权益
实收基金	167,654,045.24	217,873,450.61	399,978,425.37	402,696,014.09
未分配利润	241,135,042.22	63,935,067.45	-71,107,998.42	-123,509,738.26
所有者权益合计	408,789,087.46	281,808,518.06	328,870,426.95	279,186,275.83
负债及所有者权益总计	413,152,387.94	284,716,814.27	331,175,730.59	287,016,573.98

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