华安产业精选混合C(014208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业精选混合C(014208)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,713,865.07	2,050,853.75	2,860,203.35	3,421,146.96
存出保证金	365,913.52	406,628.07	464,664.45	333,424.60
交易性金融资产	1,481,526,425.62	1,032,723,409.31	1,448,384,071.66	1,452,511,660.74
其中：股票投资	1,481,165,420.87	1,032,723,409.31	1,448,384,071.66	1,452,511,660.74
债券投资	361,004.75	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,332,683.49	26,308,374.79	15,963,499.69	44,499,900.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,902,251.51	77,183.42	1,889,103.92	-
应收申购款	1,338,174.10	198,549.74	205,676.47	84,947.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,594,775,776.76	1,166,030,829.45	1,638,505,497.62	1,651,001,423.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,489,437.64	994,514.57	53.22	127,751.33
应付赎回款	5,120,227.09	5,845,581.87	5,116,254.26	5,101,429.53
应付管理人报酬	1,504,930.48	1,190,820.22	1,592,175.27	1,727,035.92
应付托管费	250,821.75	198,470.04	265,362.55	287,839.31
应付销售服务费	162,327.49	154,830.51	212,011.17	238,035.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,933,377.38	2,586,134.78	2,263,789.02	1,715,728.60
负债合计	21,461,352.33	10,970,351.99	9,449,645.49	9,197,820.38
所有者权益
实收基金	925,127,347.45	954,501,222.00	1,743,071,960.68	1,932,954,604.70
未分配利润	648,187,076.98	200,559,255.46	-114,016,108.55	-291,151,001.31
所有者权益合计	1,573,314,424.43	1,155,060,477.46	1,629,055,852.13	1,641,803,603.39
负债及所有者权益总计	1,594,775,776.76	1,166,030,829.45	1,638,505,497.62	1,651,001,423.77

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