博时回报严选混合C(014601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时回报严选混合C(014601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	124,426.66	50,913.47	160,029.36	267,933.60
存出保证金	43,228.15	23,603.14	36,387.78	26,848.47
交易性金融资产	185,208,435.39	73,547,879.50	63,237,955.99	57,397,093.79
其中：股票投资	184,565,967.09	73,485,896.55	63,178,516.13	57,397,093.79
债券投资	642,468.30	61,982.95	59,439.86	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,798,279.01	3,704,250.18	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	64,161.67	-	-
应收申购款	812,565.71	24,548.64	49.94	915.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,764,380.27	83,499,463.88	69,231,505.01	62,582,805.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,414,752.01	771,799.09	0.89
应付赎回款	3,998,406.20	191,322.45	163,094.84	-
应付管理人报酬	207,523.79	73,441.47	68,981.76	61,267.55
应付托管费	34,587.29	12,240.21	11,496.95	10,211.27
应付销售服务费	37,673.07	2,292.71	1,968.35	1,761.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.59	0.34	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,214.54	116,885.92	193,460.95	272,681.08
负债合计	4,468,405.48	2,810,935.11	1,210,802.29	345,921.97
所有者权益
实收基金	127,567,070.48	84,737,521.23	87,644,896.97	91,044,464.57
未分配利润	72,728,904.31	-4,048,992.46	-19,624,194.25	-28,807,580.66
所有者权益合计	200,295,974.79	80,688,528.77	68,020,702.72	62,236,883.91
负债及所有者权益总计	204,764,380.27	83,499,463.88	69,231,505.01	62,582,805.88

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