招商核心装备混合C(014687)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心装备混合C(014687)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,517.37	46,284.44	46,048.74	45,738.47
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,037,771.31	87,032,168.96	78,729,282.04	100,464,501.28
其中：股票投资	84,989,770.05	86,830,149.67	78,729,282.04	100,162,172.79
债券投资	48,001.26	202,019.29	-	302,328.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,916,687.58	3,663,719.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	62,063.69	27,999.91	313,338.70	-
应收申购款	192,450.66	60,646.75	14,944.65	6,783.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,396,650.76	94,880,402.46	94,917,617.67	109,374,537.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,705,529.23
应付赎回款	3,211,136.87	105,567.90	249,307.91	855,530.45
应付管理人报酬	90,760.14	92,802.07	92,834.08	117,868.33
应付托管费	15,126.69	15,467.01	15,472.33	19,644.71
应付销售服务费	21,726.60	21,587.89	19,349.78	22,540.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,935.56	20,023.70	62,101.36	20,000.57
负债合计	3,380,685.92	255,448.57	439,065.46	3,741,113.89
所有者权益
实收基金	82,057,537.60	123,376,289.40	156,512,856.79	187,025,918.11
未分配利润	5,958,427.24	-28,751,335.51	-62,034,304.58	-81,392,494.35
所有者权益合计	88,015,964.84	94,624,953.89	94,478,552.21	105,633,423.76
负债及所有者权益总计	91,396,650.76	94,880,402.46	94,917,617.67	109,374,537.65

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