富国远见优选混合A(014794)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国远见优选混合A(014794)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	796,197.39	1,585,731.05	2,779,226.96	53,366.17
存出保证金	40,201.68	59,036.17	43,104.86	19,084.48
交易性金融资产	154,263,895.41	223,526,100.36	281,407,902.49	162,442,376.93
其中：股票投资	154,036,884.96	223,526,100.36	281,407,902.49	162,442,376.93
债券投资	227,010.45	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,026,543.76	1,673,110.23	-	563,992.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	205,017.15	47,159.78	312,810.84	-
应收申购款	8,187.09	37,111.20	38,972.78	3,284.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,319,566.60	246,006,489.64	319,064,783.71	179,413,839.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	504,568.91	-	44.94	354,912.51
应付赎回款	420,577.04	161,771.98	54,445.15	205,106.39
应付管理人报酬	179,009.08	272,200.35	324,329.83	182,141.26
应付托管费	29,834.86	45,366.73	54,054.98	30,356.86
应付销售服务费	35,073.87	57,654.89	76,583.74	19,751.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.23	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,199.02	238,604.58	142,758.94	202,597.09
负债合计	1,366,263.01	775,598.53	652,217.58	994,865.50
所有者权益
实收基金	230,733,697.83	262,019,233.39	332,012,475.18	202,168,714.30
未分配利润	-56,780,394.24	-16,788,342.28	-13,599,909.05	-23,749,740.11
所有者权益合计	173,953,303.59	245,230,891.11	318,412,566.13	178,418,974.19
负债及所有者权益总计	175,319,566.60	246,006,489.64	319,064,783.71	179,413,839.69

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