万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	714,806.62
存出保证金	8,222.12	5,786.75	-	18,550.49
交易性金融资产	572,907,900.80	530,754,866.69	2,255,653,883.44	639,404,266.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	572,907,900.80	530,754,866.69	2,255,653,883.44	639,404,266.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	573,338,469.81	531,233,441.52	2,256,082,840.20	642,309,695.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	66,003,254.79	31,501,851.13	447,961,636.57	157,015,042.86
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	124,851.70	223,804.02	132,225.32	125,995.25
应付托管费	41,617.23	74,601.33	44,075.10	41,998.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,930.07	13,313.46	10,092.82	2,977.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,774.33	210,191.81	249,744.85	191,691.64
负债合计	66,428,428.12	32,023,761.75	448,397,774.66	157,377,705.46
所有者权益
实收基金	500,000,237.56	500,000,237.56	1,794,119,590.96	473,893,813.27
未分配利润	6,909,804.13	-790,557.79	13,565,474.58	11,038,176.48
所有者权益合计	506,910,041.69	499,209,679.77	1,807,685,065.54	484,931,989.75
负债及所有者权益总计	573,338,469.81	531,233,441.52	2,256,082,840.20	642,309,695.21

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