长盛精选行业轮动混合A(015112)资产负债表
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2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
11,118,933.06 |
| 结算备付金 |
265,230.56 |
| 存出保证金 |
16,501.83 |
| 交易性金融资产 |
13,208,210.96 |
| 其中：股票投资 |
13,106,190.00 |
| 债券投资 |
102,020.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
150,170.82 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
220.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
24,759,267.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
131,914.22 |
| 应付管理人报酬 |
40,089.67 |
| 应付托管费 |
6,681.66 |
| 应付销售服务费 |
4,695.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
170,241.67 |
| 负债合计 |
353,622.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,864,301.45 |
| 未分配利润 |
-2,458,656.48 |
| 所有者权益合计 |
24,405,644.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,759,267.23 |
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