华夏创新研选混合A(015227)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新研选混合A(015227)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	34,547,677.80	42,214,501.32	62,879,012.01	78,332,228.56
其中：股票投资	34,547,677.80	42,214,501.32	62,878,623.34	78,331,904.26
债券投资	-	-	388.67	324.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	856,501.80	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,960.59	-	104,900.85	-
应收申购款	218,517.15	31,295.94	89,781.54	16,565.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,278,719.39	48,108,449.56	69,114,851.54	88,017,570.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	820,956.31	-
应付赎回款	823,318.57	207,608.03	731,720.47	170,408.84
应付管理人报酬	35,043.09	50,950.85	64,714.79	93,087.32
应付托管费	5,840.51	8,491.79	10,785.84	15,514.54
应付销售服务费	10,800.86	15,323.55	19,438.89	25,886.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,985.95	102,917.28	51,619.10	142,900.12
负债合计	915,988.98	385,291.50	1,699,235.40	447,797.10
所有者权益
实收基金	27,984,735.10	43,121,799.14	72,125,909.74	95,191,776.75
未分配利润	10,377,995.31	4,601,358.92	-4,710,293.60	-7,622,002.86
所有者权益合计	38,362,730.41	47,723,158.06	67,415,616.14	87,569,773.89
负债及所有者权益总计	39,278,719.39	48,108,449.56	69,114,851.54	88,017,570.99

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