银华鑫峰混合A(015305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫峰混合A(015305)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	232,089.18	1,563,410.36	5,314,654.87	1,416,438.31
存出保证金	44,672.13	109,656.75	140,568.28	190,268.17
交易性金融资产	142,141,890.67	188,567,354.09	269,186,857.97	546,288,321.53
其中：股票投资	142,141,890.67	188,567,354.09	269,186,857.97	546,288,321.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	800,130.07	432,840.10	1,056,785.90	4,123.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	124,501.57	-	-	-
应收申购款	19,686.06	4,486.82	2,492.66	116,960.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,169,971.16	204,400,815.47	320,837,897.25	666,538,795.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,588,063.58	1,047,675.84	1,697,903.02	5,918.48
应付赎回款	842,848.66	595,881.25	2,292,186.61	583,597.11
应付管理人报酬	149,421.77	206,433.05	396,676.89	685,333.33
应付托管费	24,903.62	34,405.48	66,112.81	114,222.19
应付销售服务费	7,146.43	11,649.97	23,497.35	49,458.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,130.93	299,702.71	339,278.23	680,989.13
负债合计	2,779,514.99	2,195,748.30	4,815,654.91	2,119,518.99
所有者权益
实收基金	120,455,783.32	169,605,494.76	318,029,692.66	683,695,067.10
未分配利润	34,934,672.85	32,599,572.41	-2,007,450.32	-19,275,790.55
所有者权益合计	155,390,456.17	202,205,067.17	316,022,242.34	664,419,276.55
负债及所有者权益总计	158,169,971.16	204,400,815.47	320,837,897.25	666,538,795.54

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