长安优势行业混合C(015344)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安优势行业混合C(015344)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,104,399.96	1,356,388.72	114,890.86	398,321.66
存出保证金	21,225.16	24,866.64	41,907.25	52,005.66
交易性金融资产	21,575,379.33	36,367,849.10	40,830,552.18	33,828,009.76
其中：股票投资	21,575,379.33	36,367,849.10	40,830,552.18	33,828,009.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,562,000.00
应收证券清算款	581,160.20	-	3,157,958.55	850,991.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32,411.30	988.96	42,821.60	-
应收申购款	28,007.20	30,760.20	1,001.20	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,816,870.71	45,251,426.33	49,071,302.66	47,656,408.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	233,414.96	3,333,643.82	1,711,576.47	4,676,634.71
应付赎回款	159,843.59	387.75	97.79	2,493.80
应付管理人报酬	30,881.63	43,459.65	47,087.84	44,585.11
应付托管费	5,146.93	7,243.27	7,847.98	7,430.83
应付销售服务费	556.98	764.92	1,021.10	1,089.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,863.52	62,392.25	75,671.39	169,241.03
负债合计	458,707.61	3,447,891.66	1,843,302.57	4,901,474.88
所有者权益
实收基金	42,696,864.24	52,329,750.47	60,537,811.39	63,228,166.35
未分配利润	-12,338,701.14	-10,526,215.80	-13,309,811.30	-20,473,233.21
所有者权益合计	30,358,163.10	41,803,534.67	47,228,000.09	42,754,933.14
负债及所有者权益总计	30,816,870.71	45,251,426.33	49,071,302.66	47,656,408.02

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