泰信汇鑫三个月定开债A(015375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信汇鑫三个月定开债A(015375)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,581.60	11,507.57	4,737.29	16,938.66
存出保证金	490.19	852.07	-	1,464.78
交易性金融资产	2,628,587.29	2,527,070.78	3,281,675.56	4,296,590.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,628,587.29	2,527,070.78	3,281,675.56	4,296,590.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	399,910.14	400,000.00	-
应收证券清算款	-	112.33	42.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,649,854.67	3,019,779.48	3,784,335.13	4,404,685.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	652.45	769.34	932.18	1,086.56
应付托管费	217.47	256.45	310.77	362.18
应付销售服务费	374.46	430.06	428.48	463.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57.83	19.90	10.22	96.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	103,563.67
负债合计	1,302.21	1,475.75	1,681.65	105,572.46
所有者权益
实收基金	2,455,113.06	2,816,914.98	3,514,136.53	4,002,139.56
未分配利润	193,439.40	201,388.75	268,516.95	296,973.71
所有者权益合计	2,648,552.46	3,018,303.73	3,782,653.48	4,299,113.27
负债及所有者权益总计	2,649,854.67	3,019,779.48	3,784,335.13	4,404,685.73

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