太平中证1000指数增强C(015467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平中证1000指数增强C(015467)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,503.53	3,490.65	3,477.98	3,465.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	311,122,114.01	208,139,641.53	108,403,097.14	139,673,275.51
其中：股票投资	311,122,114.01	208,139,641.53	108,403,097.14	139,673,275.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,926,981.37	120,696.54	55,228.37	118,086.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	336,644,272.80	220,999,960.72	120,462,502.11	149,036,180.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	970,560.00	617,212.12	5,016,326.27	321,503.47
应付管理人报酬	269,441.11	175,463.96	66,690.54	132,058.16
应付托管费	40,416.18	26,319.59	10,003.56	19,808.73
应付销售服务费	25,369.72	7,492.58	12,014.70	25,981.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,589.52	70,190.87	148,489.09	278,802.85
负债合计	1,456,376.53	896,679.12	5,253,524.16	778,154.66
所有者权益
实收基金	209,755,796.47	174,596,132.64	101,158,913.26	160,645,903.04
未分配利润	125,432,099.80	45,507,148.96	14,050,064.69	-12,387,877.38
所有者权益合计	335,187,896.27	220,103,281.60	115,208,977.95	148,258,025.66
负债及所有者权益总计	336,644,272.80	220,999,960.72	120,462,502.11	149,036,180.32

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