信澳转型创新股票C(015608)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳转型创新股票C(015608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	958,949.80	465,211.06	1,047,703.08	475,631.88
存出保证金	179,357.73	122,578.28	107,891.26	66,981.91
交易性金融资产	310,606,760.28	222,913,168.77	197,963,028.02	175,519,033.67
其中：股票投资	310,606,760.28	221,923,081.98	197,963,028.02	175,519,033.67
债券投资	-	990,086.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,427,980.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,638,819.72	7,579.11	374,802.55	25,215.48
其他资产	2,188,781.18	2,188,781.18	2,191,856.16	2,191,856.16
资产总计	359,935,841.75	244,401,729.41	217,178,843.28	189,291,531.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	882,450.20	616,200.46	198,440.76
应付赎回款	5,123,548.82	300,400.73	763,790.77	164,063.78
应付管理人报酬	326,463.14	224,583.03	226,965.86	185,699.42
应付托管费	54,410.49	37,430.51	37,827.63	30,949.91
应付销售服务费	56,643.81	32,364.63	6,197.12	6,046.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.91	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	406,096.70	464,992.55	424,045.10	512,672.34
负债合计	5,967,162.96	1,942,224.56	2,075,026.94	1,097,872.81
所有者权益
实收基金	237,105,976.20	262,757,656.83	234,865,369.83	267,087,658.75
未分配利润	116,862,702.59	-20,298,151.98	-19,761,553.49	-78,893,999.60
所有者权益合计	353,968,678.79	242,459,504.85	215,103,816.34	188,193,659.15
负债及所有者权益总计	359,935,841.75	244,401,729.41	217,178,843.28	189,291,531.96

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