博时优享回报混合C(015750)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时优享回报混合C(015750)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	348,821.95	6,484,210.41	10,825,567.20	11,125,147.66
存出保证金	83,488.27	65,699.23	33,775.96	44,118.16
交易性金融资产	129,494,488.92	169,078,100.60	252,888,506.00	250,879,256.97
其中：股票投资	129,365,484.96	166,449,097.42	249,254,230.61	247,674,356.24
债券投资	129,003.96	2,629,003.18	3,634,275.39	3,204,900.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,383,538.12	1,317,414.72	5,048,273.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	21,294.00	724,135.42	382,112.64
应收申购款	215,479.63	48,359.12	306,896.55	3,974.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,230,687.51	194,050,012.35	334,947,146.19	314,928,081.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,642,130.40	71,462.86	2,805,749.67	4,048,126.29
应付赎回款	2,120,856.10	1,527,112.87	368,782.97	16,131.40
应付管理人报酬	140,845.18	207,231.78	317,020.39	316,275.30
应付托管费	23,474.20	34,538.63	52,836.73	52,712.55
应付销售服务费	8,803.74	11,435.33	5,507.25	7,343.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	947.14	86.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,179.98	311,870.92	181,624.49	237,798.66
负债合计	6,225,289.75	2,163,652.39	3,732,468.64	4,678,473.90
所有者权益
实收基金	81,805,938.46	165,543,954.24	364,628,025.77	382,292,105.92
未分配利润	61,199,459.30	26,342,405.72	-33,413,348.22	-72,042,498.41
所有者权益合计	143,005,397.76	191,886,359.96	331,214,677.55	310,249,607.51
负债及所有者权益总计	149,230,687.51	194,050,012.35	334,947,146.19	314,928,081.41

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