工银锂电池ETF联接C(015874)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银锂电池ETF联接C(015874) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银锂电池ETF联接C(015874)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	776,282.96	530,119.68	582,323.90	539,166.42
存出保证金	125,496.80	22,792.09	17,694.76	13,043.03
交易性金融资产	351,747,831.32	115,864,775.28	90,356,618.17	73,446,371.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	302,328.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,240,260.39	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,905,118.21	1,597,770.51	211,338.01	258,362.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	377,811,984.54	125,967,268.97	96,479,676.74	78,508,097.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	713,255.74	-	-
应付赎回款	6,129,174.83	2,509,861.92	704,170.06	291,297.27
应付管理人报酬	7,575.39	2,871.27	2,217.01	1,685.44
应付托管费	1,178.40	446.66	344.87	262.20
应付销售服务费	59,217.25	17,030.23	17,269.47	14,056.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	117,201.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,254.58	96,124.55	104,269.93	103,156.29
负债合计	6,451,601.75	3,339,590.37	828,271.34	410,457.71
所有者权益
实收基金	413,155,533.23	199,913,784.99	167,299,666.62	165,552,956.83
未分配利润	-41,795,150.44	-77,286,106.39	-71,648,261.22	-87,455,317.40
所有者权益合计	371,360,382.79	122,627,678.60	95,651,405.40	78,097,639.43
负债及所有者权益总计	377,811,984.54	125,967,268.97	96,479,676.74	78,508,097.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年