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基金公告

广发新能源精选股票C(015905)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,510,071.04	5,486,684.60	3,981,478.18	1,621,222.72
存出保证金	5,652,906.30	1,468,575.88	876,580.46	371,503.19
交易性金融资产	5,775,152,473.20	1,255,840,240.19	724,653,269.35	648,395,605.78
其中：股票投资	5,775,152,473.20	1,255,840,240.19	724,653,269.35	648,395,605.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,483,596.97	19,256,164.59	426,995.59	4,953,115.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	272,854.07	865.34	1,058,715.99	-
应收申购款	319,689.08	1,581,223.97	4,989,909.11	9,097,330.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,495,311,695.75	1,438,363,365.30	832,681,413.66	779,229,654.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	92,943,815.22	-	16,585,802.79	4,421,460.31
应付赎回款	149,725,852.12	26,975,322.13	307,993.38	56,145,710.90
应付管理人报酬	5,748,912.06	1,356,868.98	780,418.38	774,766.44
应付托管费	958,152.01	226,144.85	130,069.72	129,127.75
应付销售服务费	1,867,279.25	398,083.20	217,440.08	245,465.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,689,878.32	1,884,896.75	862,550.50	713,010.32
负债合计	264,933,888.98	30,841,315.91	18,884,274.85	62,429,541.63
所有者权益
实收基金	4,243,460,104.07	1,240,835,141.99	1,003,875,655.99	900,978,753.91
未分配利润	1,986,917,702.70	166,686,907.40	-190,078,517.18	-184,178,641.52
所有者权益合计	6,230,377,806.77	1,407,522,049.39	813,797,138.81	716,800,112.39
负债及所有者权益总计	6,495,311,695.75	1,438,363,365.30	832,681,413.66	779,229,654.02

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