长城产业臻选混合A(016332)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城产业臻选混合A(016332)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	445,371.62	94,559.54	187,335.15	308,531.60
存出保证金	57,981.93	70,872.32	58,577.94	84,861.66
交易性金融资产	102,899,196.76	92,140,499.39	160,604,379.27	168,568,344.70
其中：股票投资	102,899,196.76	92,140,499.39	160,604,379.27	158,173,410.12
债券投资	-	-	-	10,394,934.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	298,376.67	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,050.66	-	19,566.43	-
应收申购款	3,096,776.49	1,011,607.40	794.85	1,648.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,851,082.89	105,500,953.76	185,261,876.68	188,957,336.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,244,479.17	-	2,531,752.22	0.64
应付赎回款	83,254.63	1,823,135.79	244,679.28	284,489.15
应付管理人报酬	100,724.44	99,597.90	175,552.31	194,448.89
应付托管费	16,787.42	16,599.67	29,258.70	32,408.16
应付销售服务费	35,361.24	26,442.82	28,390.17	26,249.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,170.62	84,985.41	156,110.12	184,963.46
负债合计	1,661,777.52	2,050,761.59	3,165,742.80	722,559.72
所有者权益
实收基金	71,719,703.44	83,324,724.70	194,887,909.66	219,711,139.03
未分配利润	42,469,601.93	20,125,467.47	-12,791,775.78	-31,476,361.93
所有者权益合计	114,189,305.37	103,450,192.17	182,096,133.88	188,234,777.10
负债及所有者权益总计	115,851,082.89	105,500,953.76	185,261,876.68	188,957,336.82

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