信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	19,066,082,280.91	4,258,530,363.22	325,016,400.68	65,214,171.88
其中：股票投资	19,047,418,324.02	4,258,530,363.22	325,016,400.68	65,214,171.88
债券投资	18,663,956.89	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,023,247.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	59,436.00	-
应收申购款	574,818,414.27	95,930,569.11	17,640,915.65	7,582,692.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,478,306,535.48	4,754,881,952.09	409,133,325.27	81,653,244.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,346,234.50	-	-	1,594,973.44
应付赎回款	1,270,327,949.97	231,547,254.87	65,091,671.95	2,699,376.21
应付管理人报酬	16,683,642.82	4,204,709.71	293,107.94	54,426.30
应付托管费	2,780,607.13	700,784.95	48,851.32	9,071.08
应付销售服务费	6,111,112.89	1,677,758.51	118,164.92	9,599.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.04	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	464,093.45	215,803.20	59,438.07	862.20
负债合计	1,323,713,650.80	238,346,311.24	65,611,234.20	4,368,308.79
所有者权益
实收基金	5,568,314,932.84	2,599,480,396.44	419,244,885.80	107,111,225.07
未分配利润	14,586,277,951.84	1,917,055,244.41	-75,722,794.73	-29,826,289.67
所有者权益合计	20,154,592,884.68	4,516,535,640.85	343,522,091.07	77,284,935.40
负债及所有者权益总计	21,478,306,535.48	4,754,881,952.09	409,133,325.27	81,653,244.19

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