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华夏快线货币B(016430)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,645,324.51	45,829,751.75	35,103,168.02	43,401,975.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,304,762,034.90	11,327,043,412.82	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,304,762,034.90	11,327,043,412.82	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,800,993,698.68	3,931,398,972.58	1,500,881,245.14	2,709,206,771.63
应收证券清算款	-	-	-	652,138,093.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	242,396.74	54,209,350.75	5,862,754.76	42,931,967.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,404,790,301.64	20,475,732,163.92	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,004,865.75	2,713,939,665.64	1,615,109,900.61	1,609,052,310.30
应付证券清算款	800,000,000.00	1,700,000,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,684,852.93	2,276,292.87	2,120,516.29	2,519,277.18
应付托管费	671,213.22	569,073.20	530,129.05	629,819.29
应付销售服务费	262,204.75	203,059.44	197,290.79	261,441.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	393.51	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	494,381.52	590,866.88	420,706.01	657,648.78
其他负债	351,306.00	363,779.72	242,078.92	348,951.42
负债合计	924,468,824.17	4,417,943,131.26	1,618,620,621.67	1,613,469,448.86
所有者权益
实收基金	15,480,321,477.47	16,057,789,032.66	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,480,321,477.47	16,057,789,032.66	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77
负债及所有者权益总计	16,404,790,301.64	20,475,732,163.92	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63

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